金鹰周期优选混合C
(019748)公募混合型
0.7757
2.24%+0.0174
单位净值 [2025-09-22]
0.7757
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-4.82%
- 最近一季：31.16%
- 最近半年：11.98%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：10.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.43%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.25% | 90.63% | 0.01 | 6.45% | 6.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.30% | 3.18% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 87.31% | 88.20% | 0.01 | 5.33% | 4.95% | 0.01 | 4.28% | 3.98% | 0.01 | 3.08% | 2.87% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.06% | 92.10% | 0.01 | 5.72% | 5.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 2.18% | 2.17% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 91.50% | 91.70% | 0.02 | 5.72% | 5.59% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 2.75% | 2.69% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.24% | 93.28% | 0.01 | 5.52% | 5.49% | 0.00 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |