海富通数字经济混合A
(019750)跨境型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61.17% | 68.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 28.03% | 22.54% | 0.00 | 10.80% | 8.69% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 63.43% | 68.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 22.27% | 18.89% | 0.00 | 14.30% | 12.14% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 82.90% | 83.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 13.05% | 12.30% | 0.00 | 4.05% | 3.82% |