中信建投质选成长混合发起式A
(019760)公募混合型
1.2454
-0.15%-0.0019
单位净值 [2025-09-22]
1.2454
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：13.38%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：16.47%
- 最近一年：30.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.54%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：周户
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 72.62% | 72.86% | 0.01 | 4.97% | 4.93% | 0.01 | 4.86% | 4.82% | 0.00 | 1.85% | 1.83% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 57.22% | 58.69% | 0.01 | 6.93% | 6.69% | 0.01 | 8.55% | 8.26% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 59.61% | 59.72% | 0.01 | 7.04% | 7.02% | 0.01 | 5.79% | 5.77% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 59.93% | 60.12% | 0.01 | 6.50% | 6.47% | 0.01 | 6.98% | 6.95% | 0.00 | 3.03% | 3.01% |