中欧半导体产业股票发起C
(019764)公募股票型
1.6024
2.79%+0.0447
单位净值 [2025-09-19]
1.6024
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.25%
- 最近一季：42.37%
- 最近半年：28.24%
- 今年以来：39.00%
- 最近一年：118.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.24%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.20 | 1.08 | 82.25% | 83.57% | 0.01 | 1.18% | 1.09% | 0.19 | 16.07% | 14.88% | 0.01 | 0.50% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.88% | 92.98% | 0.01 | 1.74% | 1.71% | 0.03 | 4.92% | 4.85% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 93.54% | 93.60% | 0.01 | 1.93% | 1.91% | 0.02 | 3.82% | 3.78% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 86.76% | 87.18% | 0.01 | 6.05% | 5.86% | 0.01 | 6.34% | 6.14% | 0.00 | 0.85% | 0.82% |