中欧瑾泰债券E

(019770)公募债券型
+添加自选
1.0586 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1632
累计净值 [2026-03-06]
1.0584 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.10%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：-0.54%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.81%
  • 成立日期：2023-10-17
  • 基金经理：李冠頔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-20
2 0.01 2025-03-25
3 0.04 2024-06-24
4 0.04 2023-12-19