东方红智享三年持有混合A
(019773)公募混合型
1.3615
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.3815
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：16.11%
- 最近半年：12.76%
- 今年以来：22.00%
- 最近一年：43.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.42%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：周云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.02 | 2.88 | 2.08 | 67.23% | 68.74% | 0.09 | 3.10% | 2.96% | 0.71 | 24.65% | 23.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.50 | 2.42 | 1.86 | 73.69% | 74.57% | 0.14 | 5.98% | 5.78% | 0.41 | 16.89% | 16.32% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.32 | 1.52 | 65.31% | 65.40% | 0.15 | 6.46% | 6.44% | 0.63 | 26.96% | 26.89% | 0.03 | 1.27% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.06 | 0.52 | 25.46% | 19.39% | 0.04 | 1.91% | 1.45% | 1.52 | 42.53% | 56.23% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |