鹏华产业精选混合C
(019776)公募混合型
1.2636
0.46%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.2636
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.66%
- 最近一季：17.18%
- 最近半年：21.23%
- 今年以来：33.16%
- 最近一年：69.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.36%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.45 | 7.23 | 6.82 | 91.36% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 5.84% | 5.66% | 0.20 | 2.80% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 6.10 | 6.07 | 5.68 | 93.10% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.95% | 5.93% | 0.06 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-12-31 | 4.11 | 4.09 | 3.67 | 89.28% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 10.68% | 10.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 3.86 | 3.79 | 3.60 | 93.02% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.90% | 5.79% | 0.04 | 1.08% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 5.79 | 5.76 | 5.43 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.88% | 5.85% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |