华安健康主题混合C
(019784)公募混合型
1.3975
0.97%+0.0134
单位净值 [2026-04-22]
1.3975
累计净值 [2026-04-22]
1.4111
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.53%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：27.28%
- 最近两年：41.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.75%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 88.12% | 88.73% | 0.02 | 3.79% | 3.60% | 0.03 | 6.63% | 6.29% | 0.01 | 1.46% | 1.38% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 82.31% | 82.52% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.03 | 13.28% | 13.12% | 0.01 | 3.50% | 3.46% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 55.63% | 58.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 43.87% | 41.50% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 62.31% | 63.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 34.57% | 33.89% | 0.00 | 3.12% | 3.05% |