宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

(019790)公募债券型
+添加自选
1.0242 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0635
累计净值 [2026-04-22]
1.0247 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：4.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.45%
  • 成立日期：2024-01-18
  • 基金经理：程逸飞,胡世辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02421.0635+0.05%
2026-04-211.02371.0630+0.03%
2026-04-201.02341.0627+0.00%
2026-04-171.02341.0627+0.06%
2026-04-161.02281.0621+0.01%
2026-04-151.02271.0620+0.03%
2026-04-141.02241.0617+0.01%
2026-04-131.02231.0616+0.01%
2026-04-101.02221.0615+0.01%
2026-04-091.02211.0614-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A0.15%0.29%0.69%1.33%1.64%0.82%
同类型排名3661/78635642/78634161/78633663/78634446/78634938/7863
四分位排名
良好
一般
一般
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

程逸飞 上任时间：2024-01-18

程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

胡世辉 上任时间：2024-02-02

胡世辉先生:中国国籍,复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,2023年7月27日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基 展开∨ 收起∧