宝盈中债0-5年政策性金融债指数C
(019791)公募债券型指数型
1.0184
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0484
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.62 | 83.64% | 83.64% | 2.47 | 16.36% | 16.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.67% | 99.67% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.75 | 96.66% | 96.66% | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |