富安达长三角区域主题混合C
(019792)公募混合型
1.1045
1.78%+0.0196
单位净值 [2025-09-22]
1.1045
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：25.71%
- 最近半年：19.75%
- 今年以来：54.69%
- 最近一年：66.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.45%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：杨红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 88.35% | 88.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.60% | 9.41% | 0.01 | 2.05% | 2.01% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 86.54% | 86.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.37% | 13.07% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 88.87% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.02% | 10.98% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 88.45% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.14% | 8.09% | 0.02 | 3.41% | 3.39% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.76 | 0.52 | 55.76% | 60.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 40.61% | 35.82% | 0.03 | 3.63% | 3.20% |