华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C

(019794)公募债券型
+添加自选
1.0893 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-04-02]
1.0893
累计净值 [2026-04-02]
1.0886 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.97%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：5.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.93%
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金经理：黄俊卿,赵旭照,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.62 0.54 0.09 17.35% 15.06% 0.51 79.78% 82.45% 0.02 2.87% 2.49% 0.00 0.00% 0.00%
2025-06-30 0.54 0.54 0.09 15.83% 16.05% 0.44 80.95% 80.73% 0.02 3.22% 3.22% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 1.27 1.17 0.18 6.83% 14.29% 0.99 85.02% 78.21% 0.01 1.25% 1.15% 0.00 0.06% 0.06%