大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(019795)公募FOF
1.0796
0.37%+0.0040
单位净值 [2025-08-25]
1.0796
累计净值 [2025-08-25]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：11.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.51% | 13.47% | 0.01 | 2.39% | 2.36% | 0.03 | 5.19% | 5.14% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.90% | 14.81% | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.03 | 6.07% | 6.59% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.96% | 7.91% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.09 | 16.29% | 16.82% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.91% | 13.83% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.04 | 6.33% | 6.87% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.91% | 13.83% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.04 | 6.33% | 6.87% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.81% | 12.64% | 0.01 | 1.26% | 1.24% | 0.08 | 13.90% | 15.08% |