银河国企主题混合发起式C
(019796)公募混合型
1.2869
0.63%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.2869
累计净值 [2026-04-22]
1.2950
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：-3.59%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：25.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.69%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.14% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.64% | 6.55% | 0.00 | 2.22% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.83% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 8.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.67% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.28% | 13.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 81.52% | 81.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.73% | 17.36% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |