银河国企主题混合发起式A
(019797)公募混合型
1.2945
0.65%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.2945
累计净值 [2026-04-22]
1.3029
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：-3.45%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：26.71%
- 最近两年：26.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.45%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 583.01 | 46.18% | 73.59% |
| 金融业 | 130.59 | 10.34% | 16.48% |
| 采矿业 | 66.51 | 5.27% | 8.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.16 | 0.96% | 1.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 356.09 | 33.74% | 60.69% |
| 金融业 | 178.04 | 16.87% | 30.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.33 | 3.54% | 6.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.30 | 1.45% | 2.61% |