华泰紫金价值甄选混合C
(019801)公募混合型
1.1949
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1949
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：13.25%
- 最近一年：27.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：查晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 87.32% | 87.39% | 0.03 | 7.04% | 7.00% | 0.02 | 5.62% | 5.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.64 | 0.50 | 73.81% | 75.16% | 0.04 | 5.57% | 5.28% | 0.08 | 12.19% | 11.56% | 0.05 | 8.43% | 8.00% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 0.95 | 0.75 | 64.59% | 69.10% | 0.06 | 6.05% | 5.28% | 0.12 | 12.87% | 11.23% | 0.01 | 1.50% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 76.76% | 77.05% | 0.02 | 5.60% | 5.53% | 0.04 | 12.17% | 12.02% | 0.02 | 5.47% | 5.40% |