富国短债债券型D
(019802)公募债券型
1.1865
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2183
累计净值 [2026-04-22]
1.1867
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：刘爱民,张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-23 |