博远增睿纯债债券C
(019803)公募债券型
1.0939
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0939
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.39%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 94.46% | 94.58% | 0.04 | 5.51% | 5.38% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.15 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 98.98% | 99.07% | 0.01 | 0.90% | 0.82% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 5.26 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.25 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 4.31 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 4.31 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 7.81 | 6.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |