华安月月鑫30天持有债券发起式C
(019807)公募债券型
1.0596
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0596
累计净值 [2026-04-22]
1.0599
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0596 | 1.0596 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0593 | 1.0593 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0592 | 1.0592 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0591 | 1.0591 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0589 | 1.0589 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0588 | 1.0588 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0587 | 1.0587 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0587 | 1.0587 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0586 | 1.0586 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0586 | 1.0586 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 0.08% | 0.23% | 0.53% | 0.91% | 1.62% | 0.66% |
| 同类型排名 | 5596/7863 | 6075/7863 | 5072/7863 | 5634/7863 | 4421/7863 | 5710/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
马晓璇 上任时间：2023-12-12
马晓璇女士:本科,学士,历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧