富安达中证500指数增强C
(019808)公募股票型指数型
1.2046
0.44%+0.0053
单位净值 [2024-06-14]
1.2046
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.32%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 92.83% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.14% | 7.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |