富安达中证500指数增强C
(019808)公募股票型指数型
1.6589
0.35%+0.0058
单位净值 [2025-12-30]
1.6589
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：23.86%
- 今年以来：42.07%
- 最近一年：24.88%
- 最近两年：41.42%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 92.02% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.92% | 7.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.21% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.75% | 6.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 92.06% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.89% | 6.85% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 92.77% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.13% | 7.07% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 88.72% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.83% | 10.77% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 92.08% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.88% | 7.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 92.50% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.43% | 7.38% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 92.50% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.43% | 7.38% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 92.83% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.14% | 7.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |