华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
(019811)公募FOF
0.8257
0.52%+0.0043
单位净值 [2025-09-16]
0.8257
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：19.34%
- 最近半年：19.51%
- 今年以来：20.93%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.72%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.60 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.02% | 0.98% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.20 | 2.00 | 0.03 | 1.46% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.84% | 3.49% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.96 | 1.94 | 0.04 | 1.93% | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.36% | 1.35% | 0.21 | 9.74% | 10.54% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.04 | 6.43% | 6.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.21% | 0.02 | 3.68% | 3.67% |