广发创业板ETF发起式联接E
(019817)公募股票型ETF联接指数型
1.6875
0.52%+0.0087
单位净值 [2025-09-22]
1.6875
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.11%
- 最近一季：52.41%
- 最近半年：43.43%
- 今年以来：43.85%
- 最近一年：98.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.75%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.71 | 48.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 5.88% | 5.56% | 0.14 | 0.28% | 0.27% | 0.78 | 1.59% | 1.51% |
| 2024-12-31 | 60.52 | 57.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 4.98% | 4.76% | 1.35 | 2.34% | 2.23% | 0.66 | 1.14% | 1.09% |
| 2024-06-30 | 22.23 | 22.15 | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 5.25% | 5.61% | 0.05 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 17.81 | 17.75 | 0.35 | 1.97% | 1.97% | 0.08 | 0.46% | 0.46% | 0.96 | 5.10% | 5.40% | 0.09 | 0.48% | 0.48% |