长城健康生活混合C
(019818)公募混合型
0.6480
0.37%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
0.6480
累计净值 [2026-04-22]
0.6504
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：14.73%
- 最近两年：30.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：谭小兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.82 | 3.75 | 2.63 | 68.32% | 68.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 31.61% | 31.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 3.50 | 3.43 | 2.65 | 75.14% | 75.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 19.83% | 19.44% | 0.17 | 5.03% | 4.93% |
| 2024-12-31 | 3.12 | 3.02 | 2.50 | 79.55% | 80.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 20.39% | 19.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.38 | 3.33 | 2.93 | 86.41% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 13.53% | 13.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 4.32 | 4.21 | 3.78 | 87.17% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 12.77% | 12.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |