鹏华远见精选混合发起式C
(019821)公募混合型
2.4705
5.27%+0.1236
单位净值 [2026-04-22]
2.4705
累计净值 [2026-04-22]
2.6007
5.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.95%
- 最近一季：27.19%
- 最近半年：46.32%
- 今年以来：46.08%
- 最近一年：110.34%
- 最近两年：148.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：147.05%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：王子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 89.66% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.14% | 9.94% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 85.02% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.83% | 12.69% | 0.00 | 1.15% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 78.61% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.78% | 20.73% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.41% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.99% | 10.97% | 0.00 | 2.60% | 2.59% |