鹏华远见精选混合发起式C
(019821)公募混合型
1.7380
-2.18%-0.0379
单位净值 [2025-09-19]
1.7380
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：35.68%
- 最近半年：36.44%
- 今年以来：73.37%
- 最近一年：99.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.80%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：王子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 89.66% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.14% | 9.94% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 85.02% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.83% | 12.69% | 0.00 | 1.15% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 78.61% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.78% | 20.73% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.41% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.99% | 10.97% | 0.00 | 2.60% | 2.59% |