国寿安保新材料股票发起式C
(019825)公募股票型
1.8533
-0.32%-0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.8533
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.83%
- 最近一季：40.97%
- 最近半年：25.58%
- 今年以来：54.85%
- 最近一年：108.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.33%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：撒伟旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 88.59% | 88.76% | 0.01 | 1.35% | 1.33% | 0.04 | 9.97% | 9.82% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.49% | 91.57% | 0.01 | 3.03% | 3.00% | 0.01 | 5.23% | 5.18% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 80.56% | 81.18% | 0.00 | 0.81% | 0.78% | 0.02 | 16.07% | 15.56% | 0.00 | 2.56% | 2.48% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.83% | 87.12% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.01 | 7.84% | 7.66% | 0.00 | 4.31% | 4.22% |