鹏华国证石油天然气ETF联接C
(019828)公募股票型ETF联接指数型
0.9859
-0.85%-0.0084
单位净值 [2025-09-22]
0.9859
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：12.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.41%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.42% | 6.86% | 0.08 | 6.16% | 5.69% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.42% | 7.05% | 0.01 | 3.22% | 3.06% |