华夏数字产业混合A
(019829)公募混合型
2.3025
1.93%+0.0444
单位净值 [2025-09-22]
2.3025
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：24.21%
- 最近一季：88.98%
- 最近半年：93.15%
- 今年以来：104.50%
- 最近一年：143.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：130.25%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：屠环宇 施知序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.22 | 5.90 | 5.35 | 85.29% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 12.56% | 11.91% | 0.13 | 2.15% | 2.04% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 85.54% | 86.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.73% | 10.96% | 0.02 | 2.73% | 2.55% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.80 | 0.69 | 79.45% | 80.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 16.90% | 15.90% | 0.03 | 3.65% | 3.44% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.07 | 1.08 | 51.40% | 51.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 48.16% | 47.85% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |