农银红利日结货币C
(019834)公募暂不估值货币型
0.9430%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2023-10-26
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基金评级：
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基金公司：
农银汇理基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2023-10-26
- 管理公司：农银汇理基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2566 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
0.2567 |
0.94% |
| 2026-09-01 |
0.2563 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
0.2567 |
0.95% |
| 2026-08-30 |
0.5164 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
0.2577 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
0.2584 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
0.2577 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
0.2579 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
0.2583 |
0.95% |
| 2026-08-23 |
0.5180 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
0.2584 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
0.2595 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
0.2585 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
0.2583 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
0.2575 |
0.95% |
| 2026-08-16 |
0.5195 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
0.2554 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
0.2604 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
0.2608 |
0.96% |