农银红利日结货币C
(019834)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 365.61 | 361.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 171.21 | 46.19% | 46.83% | 130.36 | 36.08% | 35.65% | 1.08 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 321.48 | 305.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 168.70 | 49.98% | 52.48% | 134.36 | 43.99% | 41.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |