大摩恒利债券C
(019837)公募债券型
1.0106
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0406
累计净值 [2026-03-06]
1.0104
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-21 |