民生加银品牌蓝筹混合C
(019838)公募混合型
2.1715
1.05%+0.0227
单位净值 [2025-09-22]
2.1715
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.17%
- 最近一季：29.03%
- 最近半年：17.20%
- 今年以来：21.78%
- 最近一年：37.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：117.15%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：芮定坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.91 | 0.76 | 80.32% | 80.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 18.03% | 17.47% | 0.01 | 1.65% | 1.59% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.70 | 0.58 | 80.90% | 81.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 18.23% | 17.76% | 0.01 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 70.12% | 70.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 28.76% | 28.11% | 0.01 | 1.12% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.83 | 1.26 | 67.44% | 67.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 31.98% | 31.60% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 2.26 | 1.79 | 1.44 | 53.87% | 63.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 35.90% | 28.43% | 0.18 | 10.23% | 8.11% |