华泰柏瑞稳健收益债券D
(019840)公募债券型
1.2599
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2599
累计净值 [2026-04-22]
1.2602
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2599 | 1.2599 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2596 | 1.2596 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2594 | 1.2594 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.2595 | 1.2595 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.2585 | 1.2585 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2583 | 1.2583 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.2579 | 1.2579 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.2570 | 1.2570 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.2569 | 1.2569 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.2569 | 1.2569 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 0.13% | 0.33% | 0.69% | 2.09% | 5.95% | 1.22% |
| 同类型排名 | 4165/7863 | 4891/7863 | 3967/7863 | 1293/7863 | 825/7863 | 2566/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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闫泽君 上任时间：2025-09-08
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧