恒生前海中债0-3年政策性金融债C
(019842)公募债券型指数型
1.0214
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0434
累计净值 [2026-03-09]
1.0208
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-02 |