汇添富稳宏6个月持有债券C
(019852)公募债券型
1.0196
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0196
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 82.72% | 83.03% | 0.01 | 8.41% | 8.26% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 79.87% | 83.76% | 0.10 | 20.06% | 16.19% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |