招商稳健优选股票C
(019863)公募股票型
4.3282
-0.46%-0.0199
单位净值 [2025-09-19]
4.3282
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.02%
- 最近一季：59.48%
- 最近半年：41.80%
- 今年以来：55.31%
- 最近一年：103.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：332.82%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：陈西中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.56 | 3.51 | 3.12 | 87.62% | 87.79% | 0.02 | 0.66% | 0.65% | 0.33 | 9.36% | 9.23% | 0.08 | 2.36% | 2.33% |
| 2025-06-30 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 90.89% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.37% | 8.31% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.02 | 2.57 | 78.05% | 79.45% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.50 | 16.70% | 15.62% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.82 | 2.36 | 83.21% | 83.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.45 | 15.91% | 15.82% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 3.45 | 3.43 | 3.19 | 92.21% | 92.26% | 0.03 | 1.01% | 1.00% | 0.20 | 5.92% | 5.88% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |