国泰上证科创板100ETF发起联接A
(019866)公募股票型ETF联接指数型
1.3239
-1.00%-0.0133
单位净值 [2025-09-19]
1.3239
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.51%
- 最近一季：35.95%
- 最近半年：27.91%
- 今年以来：46.81%
- 最近一年：95.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.39%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.31% | 5.21% | 0.01 | 0.81% | 0.80% | 0.02 | 1.05% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 1.73 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.03% | 5.96% | 0.02 | 1.31% | 1.30% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.98% | 4.87% | 0.05 | 3.46% | 3.38% | 0.03 | 1.86% | 1.82% |