华夏云计算与大数据ETF联接A
(019868)公募股票型ETF联接指数型
1.8206
2.92%+0.0517
单位净值 [2026-04-22]
1.8206
累计净值 [2026-04-22]
1.8738
2.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：16.46%
- 今年以来：10.42%
- 最近一年：66.52%
- 最近两年：109.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.06%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.01% | 4.77% | 0.05 | 2.92% | 2.77% | 0.04 | 2.21% | 2.10% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 5.95% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.33% | 6.13% | 0.01 | 2.10% | 2.03% |