华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
(019869)公募股票型ETF联接指数型
1.5886
-0.18%-0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.5886
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.70%
- 最近一季：42.76%
- 最近半年：24.50%
- 今年以来：41.52%
- 最近一年：104.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.86%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.01% | 4.77% | 0.05 | 2.92% | 2.77% | 0.04 | 2.21% | 2.10% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 5.95% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.33% | 6.13% | 0.01 | 2.10% | 2.03% |