长城短债D
(019872)公募债券型
1.2197
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.2197
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.97%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：113.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 412.93 | 336.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 412.92 | 100.00% | 100.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 306.65 | 224.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 306.20 | 99.81% | 99.86% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 0.19% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 485.37 | 412.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 480.77 | 98.89% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 0.42% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 290.46 | 230.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 287.81 | 98.85% | 99.09% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 1.15% | 0.91% |