广发中证稀有金属ETF发起式联接C
(019875)公募股票型ETF联接指数型
1.4238
0.98%+0.0139
单位净值 [2025-09-19]
1.4238
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.48%
- 最近一季：41.64%
- 最近半年：35.19%
- 今年以来：48.86%
- 最近一年：77.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.38%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.49 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.20% | 5.85% | 0.19 | 5.65% | 5.34% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 6.71% | 0.00 | 0.69% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 7.24% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |