永赢瑞弘12个月持有期债券C
(019878)公募债券型
1.0383
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0383
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：刘星宇 张博然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.84 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 99.37% | 99.43% | 0.01 | 0.51% | 0.46% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 99.05% | 99.28% | 0.03 | 0.95% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 98.77% | 99.08% | 0.04 | 1.22% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |