万家周期驱动股票发起式A
(019879)公募股票型
1.2376
-0.46%-0.0057
单位净值 [2024-05-31]
1.2376
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：18.75%
- 最近半年：25.02%
- 今年以来：24.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 92.95% | 93.03% | 0.00 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 6.04% | 5.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |