信澳安益纯债债券E
(019883)公募债券型
1.0355
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1401
累计净值 [2026-04-22]
1.0358
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.07 | 2024-06-21 |