信澳安益纯债债券C
(019884)公募债券型
1.0178
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1213
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.72 | 20.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.41 | 84.01% | 84.02% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.50 | 2.42% | 2.42% |
| 2024-12-31 | 49.35 | 47.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.06 | 99.39% | 99.41% | 0.21 | 0.44% | 0.43% | 0.08 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 136.40 | 132.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.23 | 96.09% | 96.20% | 0.13 | 0.10% | 0.09% | 2.04 | 1.54% | 1.50% |
| 2023-12-31 | 75.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.65 | 63.76% | 64.08% | 0.41 | 0.55% | 0.54% | 1.65 | 2.19% | 2.17% |