南方国证交通运输行业ETF发起联接C
(019887)公募股票型ETF联接指数型
1.1447
-0.92%-0.0105
单位净值 [2025-09-22]
1.1497
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.08% | 4.93% | 0.00 | 1.31% | 1.27% | 0.01 | 1.64% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.29% | 4.15% | 0.00 | 2.63% | 2.55% | 0.00 | 1.50% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 4.88% | 0.00 | 2.76% | 2.66% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |