天弘通利混合C
(019894)公募混合型
2.5170
1.08%+0.0273
单位净值 [2025-09-19]
2.5170
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：16.04%
- 最近半年：13.69%
- 今年以来：14.83%
- 最近一年：38.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：151.70%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：姜晓丽 金梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.70 | 6.43 | 5.34 | 78.84% | 79.69% | 0.58 | 9.09% | 8.73% | 0.76 | 11.81% | 11.33% | 0.02 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 11.69 | 11.15 | 9.85 | 83.41% | 84.19% | 1.64 | 14.74% | 14.05% | 0.03 | 0.30% | 0.29% | 0.17 | 1.55% | 1.47% |
| 2024-12-31 | 17.09 | 16.24 | 13.98 | 80.79% | 81.75% | 2.56 | 15.79% | 15.00% | 0.39 | 2.42% | 2.30% | 0.16 | 1.00% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 17.64 | 15.38 | 13.66 | 74.09% | 77.42% | 3.32 | 21.57% | 18.80% | 0.16 | 1.03% | 0.90% | 0.44 | 2.85% | 2.48% |
| 2023-12-31 | 5.01 | 4.71 | 4.06 | 79.91% | 81.11% | 0.92 | 19.65% | 18.47% | 0.02 | 0.33% | 0.31% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |