天弘惠利混合C
(019896)公募混合型
1.7906
0.17%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.7906
累计净值 [2026-04-22]
1.7936
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.10 | 18.97% | 18.84% | 0.29 | 56.70% | 56.32% | 0.06 | 11.46% | 11.38% | 0.07 | 12.87% | 13.46% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 15.13% | 15.78% | 0.36 | 74.27% | 73.70% | 0.03 | 6.04% | 6.00% | 0.02 | 4.56% | 4.52% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.10 | 17.03% | 18.96% | 0.40 | 75.76% | 74.00% | 0.04 | 7.15% | 6.98% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 74.92% | 74.99% | 0.12 | 25.06% | 24.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.09 | 14.60% | 16.57% | 0.43 | 79.98% | 78.13% | 0.03 | 5.41% | 5.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |