富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A
(019897)公募股票型ETF联接指数型
1.2473
-1.49%-0.0186
单位净值 [2025-09-19]
1.2473
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：30.77%
- 最近半年：38.13%
- 今年以来：57.25%
- 最近一年：76.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.73%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.42 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.02% | 1.00% | 0.08 | 5.69% | 5.56% | 0.02 | 1.22% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.91% | 0.01 | 6.04% | 5.92% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.11% | 1.10% | 0.01 | 6.45% | 6.91% | 0.00 | 0.40% | 0.41% |