长盛盛康纯债E
(019899)公募债券型
1.2095
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.2095
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.95%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.91 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.90 | 99.81% | 99.83% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 4.46 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 94.19% | 95.35% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.75 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 99.27% | 99.35% | 0.01 | 0.40% | 0.36% | 0.01 | 0.33% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 1.93 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 97.97% | 97.99% | 0.03 | 1.47% | 1.46% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |