中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
(019900)公募FOF
1.2293
0.92%+0.0113
单位净值 [2025-09-17]
1.2293
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.65%
- 最近一季：16.25%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：18.62%
- 最近一年：50.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.22%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 688.49 | 5.25% | 66.15% |
| 采矿业 | 224.48 | 1.71% | 21.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.86 | 0.98% | 12.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 69.82 | 0.56% | 35.78% |
| 采矿业 | 63.49 | 0.51% | 32.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.83 | 0.50% | 31.69% |